美东时间本周三,美股绝大多数机构投资者已经完成季度末持仓数据披露。对于国内投资者来说,高瓴、高毅等中资私募机构的动向,尤其值得关注。 总体而言,中概股仍然是中资机构们的心头好,尤其是拼多多,更是在高瓴、高毅和景林的头部持仓中都榜上有名。不过,尽管拼多多仍然是景林的第二大持仓,但景林在第一季度大幅减持了110万股拼多多,与高瓴和高毅的加仓举动产生分歧。 随着拼多多业绩增长迅猛,推动股价也取得了亮眼表现。尽管拼多多第一季度跌超20%,但近一年来,拼多多股价累计涨幅仍高达120%。 (数据来源:SE

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钜隆(广州)包装制品有限公司 四大头部私募曝光“美股成绩单”:拼多多仍是高瓴、高毅心头好 但景林却悄悄减仓

美东时间本周三,美股绝大多数机构投资者已经完成季度末持仓数据披露。对于国内投资者来说,高瓴、高毅等中资私募机构的动向,尤其值得关注。

总体而言,中概股仍然是中资机构们的心头好,尤其是拼多多,更是在高瓴、高毅和景林的头部持仓中都榜上有名。不过,尽管拼多多仍然是景林的第二大持仓,但景林在第一季度大幅减持了110万股拼多多,与高瓴和高毅的加仓举动产生分歧。

随着拼多多业绩增长迅猛,推动股价也取得了亮眼表现。尽管拼多多第一季度跌超20%,但近一年来,拼多多股价累计涨幅仍高达120%。

(数据来源:SEC、whalewisdom)(数据来源:SEC、whalewisdom)

高瓴:仍青睐中概科技股与生物医药

数据显示,一季度高瓴旗下HHLR Advisors在美股市场持仓总市值为46.04亿美元,前十大重仓股为拼多多、百济神州、贝壳、传奇生物、微软、AMD、亚马逊、赛富时、丹纳赫、TAKE-TWO互动软件,中概股市值占比超过70%,占据主导地位。

具体来看,科技依旧是高瓴的最主要投资逻辑,今年一季度HHLR Advisors增持了AMD、Meta、亚马逊、台积电等“AI”受益股。

此外,生物医药也是高瓴的偏好领域。今年第一季度,高瓴大举加仓了两家初创生物医药公司——Kiniksa和ArriVent Biopharma。

高毅:上季度卖出的拼多多,这季度又买回来了

高毅在今年第一季度对其主要持仓股多数进行了加仓,其持仓市值也从前一季度的4.2亿美元升至5.5亿美元。

高毅今年第一季度似乎押注国内消费复苏,大幅加仓华住、百胜中国、拼多多等股票。同时,在特斯拉过去半年累计跌超30%的背景下,高毅选择了大举买入,似乎在押注特斯拉已经跌至底部。

值得一提的是,在去年第四季度,高毅减持了46.6万股的拼多多仓位,而在今年第一季度,高毅又重新把上一季度卖出的拼多多买了回来:高毅第一季度加仓了48.8万股拼多多,其持仓比重也升回至23.89%,稳坐其第一持仓股宝座。

景林:大幅减持拼多多

今年第一季度,景林持仓市值从上一季度的28亿美元增加到32.3亿美元,环比增幅约15%。在其前十大持仓中,仍以中概股占多数,包括拼多多、网易、新东方等股票。

景林第一季度大举加仓台积电、英伟达和Meta这三大“AI受益股”,同时新建仓阿里巴巴、京东、腾讯音乐等中概股。

不过,景林在第一季度大幅减持了拼多多110万股,使得拼多多从其第一大持仓股降至第二大持仓股,而Meta跃升为其第一大持仓股,在其持仓中占比19.03%。此外,景林还在第一季度大幅减仓微软,同时清仓了谷歌。

李录已经连续三个季度没有调仓举措

作为最知名的中国价值投资者,李录的喜马拉雅资本在今年第一季度依然没有操作。这意味着李录已经连续第三个季度在美股市场上没有任何调仓动作。喜马拉雅资本13F表上一次出现变化,还要追溯到去年第二季度清仓美光科技,增持华美银行的操作。

截至今年第一季度末,喜马拉雅资本的美股持仓只有六只股票,分别是美国银行、谷歌-A、谷歌-C、伯克希尔-B、华住和苹果。

今年第一季度,这几大重仓股均表现强劲:美国银行第一季度上涨13.43%,谷歌-A和谷歌-C上涨8.04%,伯克希尔-B上涨17.91%,华住银行上涨15.73%。唯独苹果股价表现逊色:第一季度累计下跌10.84%。

(文章来源:财联社)钜隆(广州)包装制品有限公司

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